Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej nr X/123/03 z dnia 10 września 2003 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Nazwa

Planowane nakłady

Jedn. org.

Dział

Rozdz.

zadania

Łączne

rok

w tym źródła finansowania

realizująca

inwestycyjnego

nakłady

budżetowy

środki

Kredyty

i pożyczki

Z pro-

gramu

sapard

Inne źródła

2004 r.

2005 r.

zadanie

i okres realizacji

finansowe

2003

własne

Własne

Z programu SAPARD

lub koordyn.

(w latach)

(5+9+10)

(6+7+8)

program

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

010

1010

Wodociąg Kupin - Mazanki

1.480.971

699.729

16.500

267.547

415.682

-

-

208.810

572.432

-

UM

w tym :

I etap – ujęcie wody SUW

Pozostałe :nadzór i koszty rozruchu, Inwentaryzacja powykonawcza

648.660

39.479

648.660

39.479

4.910

232.978

34.569

415.682

-

-

-

-

-

UM

II etap – budowa sieci wodociągowej

792.832

11.590

11.590

-

-

-

-

208.810

572.432

-

UM

010

1010

Budowa sieci wodociągowej Barty – Pozorty

35.000

35.000

35.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

600

60016

Budowa wjazdu i parkingu przy ul. 29 Stycznia

8.000

8.000

8.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

600

60095

Zakup wiat autobusowych

8.000

8.000

8.000

-

-

-

-

-

UM

700

70005

Adaptacja budynku magazynowego na pomieszczenie

Socjalno-biurowe

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

750

75023

Wykup budynku po G-esie

40.000

40.000

40.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

750

75023

Zakup komputera i ksero

8.660

8.660

8.660

-

-

-

-

-

-

-

UM

750

75095

Zakup komputerów

32.000

32.000

-

-

-

32.000

-

-

-

UM

801

80101

Rozbudowa szkoły - Boreczno

500.000

100.000

100.000

-

-

-

-

200.000

-

200.000

UM

900

90001

Modernizacja z rozbudową oczyszczalni

ścieków w m. Półwieś

4.000.000

100.000

-

100.000

-

-

-

1.500.000

-

2.400.000

UM

900

90095

Budowa cmentarza w Zalewie ul. Elbląska

30.000

30.000

30.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

900

90095

Rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej

120.000

30.000

30.000

-

-

-

-

60.000

-

30.000

UM

900

90095

Przebudowa wodociągu przy ul. Kolejowej

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

-

UM

OGÓŁEM

6.292.631

1.121.389

306.160

367.547

415.682

32.000

-

1.968.810

572.432

2.630.000

                                                                                               Załącznik Nr 4

                                                                       do uchwały Rady Miejskiej nr X/123/03

                                                                               z dnia 10 września 2003 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p.

Treść

Klasyfikacja

przychodów

i rozchodów

Kwota

Przewidywane

Wykonanie 2002

Plan

2003 r.

1

2

3

4

5

1.

Planowane dochody

-

-

10.111.149

2.

Planowane wydatki

-

-

10.501.892

Nadwyżka (1-2)

-

-

-

Deficyt (1-2)

-

-

390.743

I.

Finansowanie

-390.743

Przychody ogółem:

-

850.743

1.

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

§ 952

-

816.986

2.

Pożyczki (uzyskane)

§ 952

-

-

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 955

-

-

4.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ od 941 do 944

-

-

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

33.757

6.

Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych

§ 911

-

-

7.

Sprzedaż papierów wartościowych

§ 931

-

-

8.

Inne źródła

-

-

Rozchody ogółem:

-

460.000

1.

Spłata kredytu

§ 992

-

460.000

2.

Spłaty pożyczek

§ 995

-

-

3.

Pożyczki udzielone

§ 992

-

-

4.

Lokaty w bankach

§ 994

-

-

5.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

-

-

6.

Wykup obligacji samorządowych

§ 971

-

-

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-

-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/123/03

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 10 września 2003 r.

P L A N

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I Stan funduszu na początek roku - 29.000zł

1. Środki pieniężne - 29.000zł

II Przychody - 21.000zł

1. Różne opłaty - 21.000zł

III Wydatki - 49.700zł

1. Wydatki bieżące - 9.500zł

- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.461zł

w tym: nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej - 1.000zł,

rękawice, worki na śmieci (akcja sprzątanie świata) - 400zł,

zakup drzewek - 1.800zł, koszt sadzenia drzewek -

młodzież szkolna - 261zł,

- §4300 – zakup usług pozostałych w tym: - 5.039zł

niwelacja nielegalnych wysypisk - 3.479zł

transport drzewek - 300zł, przygotowanie gruntu

komunalnego do sadzenia sosny - 1260zł,

- §4410 – Podróże służbowe krajowe - 1.000zł

2. Wydatki majątkowe - 40.200zł

- §6110 – wydatki inwestycyjne - 35.200zł

- modernizacja wysypiska śmieci – 15.200 zł

- zagospodarowanie zieleńca centralnego w m. Zalewo – 20.000 zł

- §6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne - 5.000zł

- zakup komputera z oprogramowaniem.

IV Stan funduszy na koniec roku - 300zł