Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo

Uchwała Nr XVIII/227/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 151.262 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3.204 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 151.262 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.204 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody 11.142.704 zł

Wydatki 13.347.447 zł

2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 9.981.841 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 3.365.606 zł

w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 3.349.106 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zleconych gminie , otrzymuje brzmienie jak zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Zał. Nr 1

Do Uchwały nr.XVIII/227/04

Rady Miejskiej

z dnia 29 kwietnia 200 4r.

DOCHODY w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

567.974

151.262

3.204

716.032

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.035

9.228

-

13.263

2010

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

-

3.849

-

3.849

6310

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

4.035

5.379

-

9.414

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

291.000

139.034

-

430.034

2010

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

291.000

139.034

-

430.034

85216

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

62.000

62

-

3.204

58.796

2010

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

62.000

-

3.204

58.796

85219

Ośrodek pomocy społecznej

134.000

3.000

-

137.000

2010

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

134.000

3.000

-

137.000

Ogółem

-

151.262

3.204

-

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVIII/227/04

Rady Miejskiej

z dnia 29 kwietnia 2004

Wydatki w zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

1.397.940

151.262

3.204

1.545.998

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.035

9.228

-

13.263

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1.849

-

1.849

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.500

-

1.500

4410

Podróże krajowe służbowe

-

500

-

500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne – drukarka , programy komputerowe

4.035

5.379

9.414

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

381.000

139.034

-

520.034

W tym zlecone

291.000

139.034

-

430.034

3110

Świadczenia społeczne

381.000

139.034

-

520.034

85216

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

62.000

-

3.204

58.796

3110

Świadczeni społeczne

62.000

-

3.204

58.796

85219

Ośrodek pomocy społecznej -

315.545

3.000

-

318.545

W tym zlecone

134.000

3.000

-

137.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100.000

2.500

-

102.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.200

440

-

19.640

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.634

60

-

2.694

Ogółem

-

151.262

3.204

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/227/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym źródła finansowania
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z progra- mów UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji w Jerzwałdzie	60.000	60.000	60.000	-	-	-	UM
010	01010	Zakup pomp głębinowych i urządzeń towarzyszących do wymiany w hydroforniach	46.000	46.000	46.000	-	-	-	UM
600	60013	Opracowanie dokumentacji budowa chodnika ul. Tartaczna	20.000	20.000	20.000	-	-	-	UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Matyty	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UM
600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu 40-lecia	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UM
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wielowieś	5.000	5.000	5.000	-	-	-	UM
801	80101	Remont sali gimnastycznej w Zalewie	52.000	52.000	52.000	-	-	-	Zespół Szkół w Zalewie
801	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zalewie	44.000	44.000	44.000	-	-	-	UM
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borecznie	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UM
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	4.035	4.035			4.035		MOPS
852	85295	Zakup samochodu-świetlica terapeutyczna	38.000	38.000	38.000	-	-	-	UM
900	90004	Zagospodarowanie Centrum Zieleni w Zalewie	53.450	53.450	50.000		3.450	-	UM
900	90017	Dotacje na zakupy inwestycyjne ZGK w Zalewie	60.000	60.000	60.000	-	-	-	ZGK i M
900	90095	Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu grzewczego w oparciu o lokalną kotłownię opalaną biomasą	30.000	30.000	30.000	-	-	-	UM
900	90095	Przebudowa sieci kablowej energetycznej przy ul. Żeromskiego	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UM
OGÓŁEM			512.485	512.485	505.000	-	7.485	-	-

Zał. Nr. 4

Uchwały Nr XVIII/227 /04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

Łączne nakłady finansowe

(5+9+10)

Planowane nakłady

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynu-jąca program

Rok budżetowy

2004

(6+7+8)

w tym źródła finansowania

2005 r.

2006 r.

Środki własne

Kredyty i pożyczki

Środki pocho-dzące z innych źródeł

Środki poch. ze środków UE

010

01010

Wodociąg Kupin–Mazanki- II etap sieć wodociągowa

781.242

781.242

-

208.810

-

572.432

-

-

UM

710

71035

Budowa cmentarza przy ul. Ogrodowej

100.000

50.000

50.000

-

-

-

50.000

-

UM

750

75023

Modernizacja budynku na biura przy ul. Częstochowskiej

800.000

300.000

-

300.000

-

-

500.000

-

UM

900

90001

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami do m. Girgajny, Barty

8.000.000

1.700.000

200.000

1.500.000

-

-

3.300.000

3.000.000

UM

OGÓŁEM

9.681.242

2.831.242

250.000

2.008.810

-

572.432

3.850.000

3.000.000

Załącznik Nr 6

do UchwałyXVIII/227/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 kwietnia 200 4r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2004 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja przychodów i rozchodów

Kwota

Plan 2004 r.

1

2

3

5

1.

Planowane dochody

-

11.142.704

2.

Planowane wydatki

-

13.347.447

Nadwyżka (1-2)

-

-

Deficyt (1-2)

2.204.743

I.

Finansowanie

2.719.665

Przychody ogółem:

-

2.719.665

1.

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

§ 952

2.511.357

2.

Pożyczki (uzyskane)

§ 952

-

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 955

-

4.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ od 941 do 944

-

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

67.010

6.

Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych

§ 911

-

7.

Sprzedaż papierów wartościowych

§ 931

-

8.

Inne źródła

141.298

Rozchody ogółem

-

502.547

1.

Spłata kredytu

§ 992

502.547

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

-

3.

Pożyczki udzielone

§ 991

-

4.