*/ środki własne 2005 i 2006 r. – 1.488.000 zł;

kredyty 2005i 2006 r. – 1.639.976 zł

                                                                                           Załącznik Nr 5

                                                                                    do Uchwały nr XXII/263/04

                                                                                    Rady Miejskiej w Zalewie

                                                                                     z dnia 15 września 2004 r.

                                   w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów
				Kwota
				Plan 2004 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	-	11.529.047
2.	Planowane wydatki	-	12.080.355
	Nadwyżka (1-2)	-	-
	Deficyt (1-2)		551.308
I.	Finansowanie		551.308
Przychody ogółem:		-	1.053.855
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	845.547
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	67.010
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	141.298
Rozchody ogółem		-	502.547
1.	Spłata kredytu	§ 992	502.547
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

     Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XXII/263/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 15 września 2004 r.

Klasyfikacja					Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział			§
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.
750					Administracja publiczna	89.392	89.392	15.000
	75011				Urzędy wojewódzkie	-	-	15.000
				2010   2350 4010 4110 4120 4410	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Dochody budżetu państwa Wynagrodzenie osobowe Składniki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe	89.392 - - - - -	- - 77.434 10.061 1.697 200	- 15.000 - - - -
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.456	8.456	-
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.140	1.140	-
				2010   4110 4120 4210 4300	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na fundusz pracy Zakup materiałów Zakup usług pozostałych	1.140 - - - -	- 69 10 300 761	- - - - -
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.316	7.316	-
				2010   3030 4110 4120 4210 4300 4410	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących zleconych gminie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na fundusz pracy Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	7.316 - -	- 3.920 129 19 1.120 1.530 598	-
								- - - -
852					Pomoc społeczna	1.171.547	1.171.547	-
	85212				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	787.056	787.056	-
			2010   3110 4010 4110 4120 4210 4300 4410 6310     6060		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup komputerów i oprogramowania dla MOPS –u	777.642 - - - - - - -     9.414   -	- 762.186 9.400 1.630 224 1.600 2.302 300     -   9.414	- - - - - - - -     -   -
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	-
			2010   4130		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000 -	- 17.000	- -
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne	310.820	310.820	-
			2010   3110		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Zasiłki i pomoc w naturze	310.820 -	- 310.820	- -
	85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.741	6.741	-
			2010   3110		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Świadczenia społeczne	6.741 -	- 6.741	- -
	85219				Ośrodek pomocy społecznej	49.930	49.930	-
			2010   4010 4040 4110 4120 4440		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.930 - - - - -	- 33.416 8.211 6.024 1.129 1.150	- - - - - -
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.064	22.064	-
	90015				Oświetlenie ulic i placów	22.064	22.064	-
		2010   4260 4270			Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom Zakup energii Zakup usług remontowych	22.064 - -	- 17.549 4.515	- - -
					Ogółem	1.291.459	1.291.459	15.000

do Uchwały Nr XXII/263/04

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 15 września 2004 r.

1. Środki pieniężne – 15.020 zł

II. Przychody – 20.000 zł

1.§ 0690 Różne opłaty – 20.000 zł

1. Wydatki bieżące – 34.500 zł

• §4010 – wynagrodzenia osobowe - 1.500 zł
• §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 320 zł
• §4120 – składka na fundusz pracy - 180 zł

(dotyczy dofinansowania 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na 1

m-c na terenie Parku Krajobrazowego w ramach porozumienia z Urzędem Pracy,

Urzędem Miejskim i Parkiem Krajobrazowym w Jerzwałdzie)