|
Uchwała Nr XVIII/227/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy |
Uchwała Nr XVIII/227/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 151.262 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3.204 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 151.262 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.204 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2
1. Plan po zmianach:
Dochody 11.142.704 zł
Wydatki 13.347.447 zł
2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 9.981.841 zł
2) wydatki majątkowe kwotę 3.365.606 zł
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 3.349.106 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zleconych gminie , otrzymuje brzmienie jak zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Zał. Nr 1
Do Uchwały nr.XVIII/227/04
Rady Miejskiej
z dnia 29 kwietnia 200 4r.
DOCHODY w zł.
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
567.974 |
151.262 |
3.204 |
716.032 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.035 |
9.228 |
- |
13.263 |
| |
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
- |
3.849 |
- |
3.849 |
|
|
6310 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
4.035 |
5.379 |
- |
9.414 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
291.000 |
139.034
|
- |
430.034 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
291.000 |
139.034 |
- |
430.034 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze |
62.000
62 |
- |
3.204 |
58.796 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
62.000 |
- |
3.204 |
58.796 |
|
85219 |
|
Ośrodek pomocy społecznej |
134.000 |
3.000 |
- |
137.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
134.000 |
3.000 |
- |
137.000 |
|
|
Ogółem |
- |
151.262 |
3.204 |
- |
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/227/04
Rady Miejskiej
z dnia 29 kwietnia 2004
Wydatki w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.397.940 |
151.262 |
3.204 |
1.545.998 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.035 |
9.228 |
- |
13.263 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1.849 |
- |
1.849 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.500 |
- |
1.500 |
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
- |
500 |
- |
500 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne – drukarka , programy komputerowe |
4.035 |
5.379 |
|
9.414 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
381.000 |
139.034 |
- |
520.034 |
|
W tym zlecone |
291.000 |
139.034 |
- |
430.034 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
381.000 |
139.034 |
- |
520.034 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze |
62.000 |
- |
3.204 |
58.796 |
|
|
3110 |
Świadczeni społeczne |
62.000 |
- |
3.204 |
58.796 |
|
85219 |
|
Ośrodek pomocy społecznej - |
315.545 |
3.000 |
- |
318.545 |
|
W tym zlecone |
134.000 |
3.000 |
- |
137.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100.000 |
2.500
|
- |
102.500 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19.200 |
440 |
- |
19.640 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.634 |
60 |
- |
2.694 |
|
|
Ogółem |
- |
151.262 |
3.204 |
|
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/227/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004
w złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne nakłady finansowe
(5+9+10) |
Planowane nakłady |
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|
Rok budżetowy
2004
(6+7+8) |
W tym źródła finansowania |
|
Środki własne |
Kredyty
i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki pochodzące z progra- mów UE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010 |
01010 |
Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji w Jerzwałdzie |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
010 |
01010 |
Zakup pomp głębinowych i urządzeń towarzyszących do wymiany w hydroforniach |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60013 |
Opracowanie dokumentacji budowa chodnika ul. Tartaczna |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60016 |
Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Matyty |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60016 |
Przebudowa ulic na osiedlu 40-lecia |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
754 |
75412 |
Rozbudowa remizy OSP Wielowieś |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
801 |
80101 |
Remont sali gimnastycznej w Zalewie |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
- |
- |
- |
Zespół Szkół w Zalewie |
|
801 |
80101 |
Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zalewie |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
801 |
80101 |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borecznie |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
852 |
85212 |
Zakup komputerów i oprogramowania |
4.035 |
4.035 |
|
|
4.035 |
|
MOPS |
|
852 |
85295 |
Zakup samochodu-świetlica terapeutyczna |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
900 |
90004 |
Zagospodarowanie Centrum Zieleni w Zalewie |
53.450 |
53.450 |
50.000 |
|
3.450 |
- |
UM |
|
900 |
90017 |
Dotacje na zakupy inwestycyjne ZGK w Zalewie |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
ZGK i M |
|
900 |
90095 |
Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu grzewczego w oparciu o lokalną kotłownię opalaną biomasą |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
900 |
90095 |
Przebudowa sieci kablowej energetycznej przy ul. Żeromskiego |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
OGÓŁEM |
512.485 |
512.485 |
505.000 |
- |
7.485 |
- |
- |
Zał. Nr. 4
Uchwały Nr XVIII/227 /04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
w złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach) |
Łączne nakłady finansowe
(5+9+10) |
Planowane nakłady |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynu-jąca program |
|
Rok budżetowy
2004
(6+7+8) |
w tym źródła finansowania |
2005 r. |
2006 r. |
|
Środki własne |
Kredyty i pożyczki |
Środki pocho-dzące z innych źródeł |
Środki poch. ze środków UE |
|
010 |
01010 |
Wodociąg Kupin–Mazanki- II etap sieć wodociągowa |
781.242 |
781.242 |
- |
208.810 |
- |
572.432 |
- |
- |
UM |
|
710 |
71035 |
Budowa cmentarza przy ul. Ogrodowej |
100.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
- |
UM |
|
750 |
75023 |
Modernizacja budynku na biura przy ul. Częstochowskiej |
800.000 |
300.000 |
- |
300.000 |
- |
- |
500.000 |
- |
UM |
|
900 |
90001 |
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami do m. Girgajny, Barty |
8.000.000 |
1.700.000 |
200.000 |
1.500.000 |
- |
- |
3.300.000 |
3.000.000 |
UM |
|
OGÓŁEM |
9.681.242 |
2.831.242 |
250.000 |
2.008.810 |
- |
572.432 |
3.850.000 |
3.000.000 |
|
Załącznik Nr 6
do UchwałyXVIII/227/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 kwietnia 200 4r.
Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2004 r.
w złotych
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
|
Kwota |
|
Plan 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
- |
11.142.704 |
|
2. |
Planowane wydatki |
- |
13.347.447 |
| |
Nadwyżka (1-2) |
- |
- |
| |
Deficyt (1-2) |
|
2.204.743 |
|
I. |
Finansowanie |
|
2.719.665 |
|
Przychody ogółem: |
- |
2.719.665 |
|
1. |
Kredyty zaciągane w bankach krajowych |
§ 952 |
2.511.357 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane) |
§ 952 |
- |
|
3. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 955 |
- |
|
4. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ od 941 do 944 |
- |
|
5. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
67.010 |
|
6. |
Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych |
§ 911 |
- |
|
7. |
Sprzedaż papierów wartościowych |
§ 931 |
- |
|
8. |
Inne źródła |
|
141.298 |
|
Rozchody ogółem |
- |
502.547 |
|
1. |
Spłata kredytu |
§ 992 |
502.547 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
- |
|
3. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
- |
|
4. |
dodane: 2004-05-17, 678 odson  |
| | 
