Uchwała Nr XX/235/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy |
Uchwała Nr XX/235/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 146.566 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 572.432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 156.381 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.235.682 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2
1. Plan po zmianach:
Dochody 11.370.453 zł
Wydatki 11.921.761 zł
2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 10.710.637 zł
2) wydatki majątkowe kwotę 1.211.124 zł
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.194.624 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Załcznik Nr 1
do Uchwały Nr XX / 235 / 04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
DOCHODY
w zł.
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan
przed
zmianą |
Zwiększenie |
Zmniejsz
enie |
Plan po
zmianach |
010 |
Rolnictwo i Łowiectwo |
607.732 |
572.432 |
572.432 |
607.732 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
572.432 |
572.432 |
572.432 |
572.432 |
|
6292
6299 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł “SAPARD”
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
z funduszy strukturalnych |
572.432
- |
-
572.432 |
572.432
- |
-
572.432 |
600 |
Transport i Łączność |
38.060 |
50.000 |
- |
88.060 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
- |
50.000 |
- |
50.000 |
6630 |
Dotacja celowa otrzymana z
samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. |
- |
50.000 |
- |
50.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
382.000 |
7.936 |
- |
389.936 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
364.000 |
7.936 |
- |
371.936 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat
(jednorazowa opłata z tytułu
wzrostu wartości nieruchom.) |
- |
7.936 |
- |
7.936 |
710 |
Działalność usługowa |
- |
3.200 |
- |
3.200 |
|
71004 |
|
Plan zagospodarowania przestrzennego |
- |
3.200 |
- |
3.200 |
|
0960 |
Darowizny |
- |
3.200 |
- |
3.200 |
756
|
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3.254.413 |
34.925 |
- |
3.289.338
|
|
75615 |
|
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych, podat-ków od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych |
2.478.985 |
34.925 |
- |
2.513.910
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1.376.457 |
34.925
|
- |
1.411.382 |
758
75807 |
Różne rozliczenia |
5.901.435
|
5.708
-
|
-
797979.882 |
5.907.143
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
80.812
|
5.708
|
-
|
86.520
|
|
Ogółem: |
- |
674.201 |
572.432 |
- |
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX/235/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 czerwca 2004
Wydatki
w złotych
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwiększe
nie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
010 |
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
908.492 |
- |
771.482 |
137.010 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
844.242 |
- |
771.482 |
72.760 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w tym: wodociąg Kupin Mazanki |
268.810
208.810 |
- |
199.050
199.050 |
69.760
9.760 |
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne – wodociąg Kupin – Mazanki-środki SAPARD |
572.432 |
- |
572.432 |
- |
600 |
|
|
Transport i łączność |
182.060 |
66.000 |
16.000 |
232.060 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
120.000 |
66.000 |
16.000 |
170.000 |
|
4270
6050 |
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne w tym: modernizacja drogi Zalewo - Sadławki |
30.000
50.000 |
66.000
66.000 |
16.000
|
14.000
116.000
66.000 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
182.000 |
30.000 |
- |
212.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
18.000 |
30.000 |
- |
48.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – aktualizacja ewidencji gruntów |
15.000
|
30.000
|
-
|
45.000
|
710 |
|
Działalność Usługowa |
77.000 |
4.400 |
1.200 |
80.200 |
|
71004 |
|
Plan zagospodarowania przestrzennego |
10.000 |
4.400 |
1.200 |
13.200 |
|
3030
4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Zakup usług pozostałych w tym: plan energetyczny w obrębie. Wielowieś |
10.000
- |
1.200
3.200
3.200 |
1.200
|
1.200
12.000
3.200 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
143.000 |
|
40.000
|
103.000
|
|
75702 |
|
Obsługa kredytów i pożyczek |
125,000 |
|
40.000 |
85.000 |
|
8070 |
Odsetki od pożyczek i kredytów |
125.000 |
- |
40.000 |
85.000 |
801 |
Oświata i wychowanie |
35.695 |
1.914 |
- |
37.609 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6.115 |
1.914 |
- |
8.029 |
|
|
3240
|
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej |
4.443 |
1.914 |
- |
6.357 |
851 |
Ochrona zdrowia |
90.384 |
4.844 |
- |
95.228 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
7.384 |
4.844 |
|
12.228 |
|
|
4010
4110
4120
4300 |
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup usług pozostałych -wynagrodzenie biegłego rewidenta do badania bilansu likwidacyjnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej |
5.120
883
126
|
1.560
247
37
3.000
|
-
-
|
6.680
1.130
163
3.000 |
852 |
Pomoc Społeczna |
2.187.854 |
39.223- |
- |
2.227.077 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
161.739 |
39.223 |
- |
200.962 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne w tym: dożywianie uczniów w szkołach |
69.739 |
39.223 |
- |
108.962 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska |
2.086.150 |
10.000 |
1.407.000 |
689.150 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.700.000 |
- |
1.407.000 |
293.000 |
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne –rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m Pólwieś wraz z budowa kolektora ściekowego do m. Girgajny-Bart |
1.700.000 |
|
1.407.000 |
293.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
71.500 |
10.000 |
|
81.500 |
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne –w tym: modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w m. Zalewo |
40.000
30.000 |
10.000
10.000 |
-
|
50.000
40.000 |
Razem: |
- |
156.381 |
2.235.682 |
- |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/235/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia.30 czerwca 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004
w złotych
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne nakłady finansowe
(5+9+10) |
Planowane nakłady |
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
Rok budżetowy
2004
(6+7+8) |
W tym źródła finansowania |
Środki własne |
Kredyty
i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki pochodzące z progra- mów UE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
01010 |
Zakup pomp głębinowych i urządzeń towarzyszących do wymiany w hydroforniach |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
- |
- |
- |
UM |
600 |
60016 |
Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Matyty |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
600 |
60016 |
Modernizacja drogi Zalewo -Sadławki |
66.000 |
66.000 |
16.000 |
|
50.000 |
|
|
754 |
75412 |
Rozbudowa remizy OSP Wielowieś |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
- |
UM |
801 |
80101 |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borecznie |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
UM |
852 |
85212 |
Zakup komputerów i oprogramowania |
9.414 |
9.414 |
|
|
9.414 |
|
MOPS |
852 |
85295 |
Zakup samochodu-świetlica terapeutyczna |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
- |
- |
- |
UM |
900 |
90004 |
Zagospodarowanie Centrum Zieleni w Zalewie |
53.450 |
53.450 |
50.000 |
|
3.450 |
- |
UM |
900 |
90017 |
Dotacje na zakupy inwestycyjne ZGK w Zalewie |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
ZGK i M |
900 |
90095 |
Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w m Zalewo |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
- |
- |
UM |
900 |
90095 |
Przebudowa sieci kablowej energetycznej przy ul. Żeromskiego |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
OGÓŁEM |
377.864 |
377.864 |
315.000 |
|
62.864 |
- |
- |
|