|
Uchwała NrXXI/248/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 sierpnia 2004 r w sprawie: zmian w budżecie gminy. |
Uchwała NrXXI/248/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Jednolity tekst :Dz. U. z 2001r.Nr142,poz.1591 z późniejszymi
zmianami ) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003r.Nr15 ,poz.148 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 105.926 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 39.332 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 167.391 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 100.797 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§2
1. Plan po zmianach:
Dochody 11.437.047 zł
Wydatki 11.988.355 zł
2. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na :
1) wydatki bieżące kwotę 10.802.696 zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 1.185.659 zł.
w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.109.159 zł.
zgodnie z zał. Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały
3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2006
w wysokości 18.869.947 zł zgodnie z zał. Nr 4.
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zalewo zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie, otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5
1.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 r. w wysokości
1.648.547 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie
z zał. Nr 7.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXI/248/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 sierpnia 2004 r
Wydatki
w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
600 |
Transport i łączność |
232.060 |
35.465 |
- |
267.525 |
| |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
170.000 |
35.465 |
- |
205.465 |
|
|
|
4270
6050 |
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne, w tym przebudowa ulic na Osiedlu
40-lecia |
29.000
116.000
40.000 |
25.465
10.000
10.000 |
-
-
- |
54.465
126.000
50.000 |
|
710 |
Działalność usługowa |
80.200 |
26.000 |
- |
106.200 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
50.000 |
26.000 |
- |
76.000 |
|
|
|
6050 |
Rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej |
50.000
|
26.000 |
- |
76.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
5.665.933 |
33.632 |
- |
5.699.565 |
| |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.479.532 |
33.632 |
- |
3.513.164 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych
W tym remont sali gimnastycznej w Zalewie |
64.000
52.000 |
33.632
33.632
|
-
- |
97.632
85.632
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
2.227.077 |
69.578 |
39.332 |
2.257.323 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
440.152 |
69.578 |
39.332 |
470.398 |
|
w tym zlecone |
350.152 |
- |
39.332 |
310.820 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
440.152 |
69.578 |
39.332 |
470.398 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
689.150 |
2.716 |
61.465 |
630.401 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
293.000 |
- |
61.465 |
231.535 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne – modernizacja oczyszczalni ścieków |
293.000 |
- |
61.465 |
231.535 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
121.208 |
2.716 |
- |
123.924 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
81.433 |
2.716 |
- |
84.149 |
|
OGÓŁEM |
|
167.391 |
100.797 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/248/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004
w złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne nakłady finansowe
(5+9+10) |
Planowane nakłady |
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|
Rok budżetowy
2004
(6+7+8) |
W tym źródła finansowania |
|
Środki własne |
Kredyty
i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki pochodzące z progra- mów UE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010 |
01010 |
Zakup pomp głębinowych i urządzeń towarzyszących do wymiany w hydroforniach |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60016 |
Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Matyty |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
600 |
60016 |
Modernizacja drogi Zalewo -Sadławki |
66.000 |
66.000 |
16.000 |
|
50.000 |
|
|
|
754 |
75412 |
Rozbudowa remizy OSP Wielowieś |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
801 |
80101 |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borecznie |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
852 |
85212 |
Zakup komputerów i oprogramowania |
9.414 |
9.414 |
|
|
9.414 |
|
MOPS |
|
852 |
85295 |
Zakup samochodu-świetlica terapeutyczna |
38.000 |
38.000 |
38.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
900
900 |
90004
90017
|
Zagospodarowanie Centrum Zieleni w Zalewie
Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGK w Zalewie |
53.450
60.000 |
53.450
60.000 |
50.000
60.000 |
|
3.450 |
- |
UM
ZGKiM |
|
900 |
90095 |
Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w m Zalewo |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
- |
- |
UM |
|
900 |
90095 |
Przebudowa sieci kablowej energetycznej przy ul. Żeromskiego |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
UM |
|
OGÓŁEM |
377.864 |
377.864 |
315.000 |
|
62.864 |
- |
- |
Zał. Nr. 4
do Uchwały Nr XXI/248/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
w złotych
|
Dział |
Roz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
(w latach) |
Łączne nakłady finansowe
(5+10+11+
12+13) |
Planowane nakłady |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|
Rok budże-towy
2004
(6+7+8+9) |
w tym źródła finansowania |
2005 r. |
2006 r. |
|
|
Środki własne |
Kredyty i pożyczki |
Środki pocho-dzące z innych źródeł |
Środki poch. ze środ-ków UE |
|
Środki własne i kredyty
|
Poży-
czki z
WFOŚ |
Środki
z
UE |
Środki własne i kredyty |
Poży-
czki z WFOŚ |
Środki
z
UE |
|
010 |
01010 |
Wodociąg Kupin – Mazanki- II etap sieć wodociągowa |
781.242 |
9.760 |
2.440 |
- |
- |
7.320 |
337.926 |
- |
433.556 |
- |
- |
- |
UM |
|
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej Jerzwałd – Rucewo - Likszany |
1.300.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
- |
120.000* |
- |
500.000 |
120.000* |
- |
500.000 |
UM |
|
600 |
60013 |
Budowa chodnika przy ul. Tartacznej i Kolejowej w Zalewie |
147.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
7.000* |
- |
60.000 |
- |
- |
60.000 |
UM |
|
600 |
60016 |
Rozbudowa ulic na osiedlu 40-lecia |
1.510.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
167.000* |
- |
562.000 |
168.000* |
- |
563.000 |
UM |
|
710 |
71035 |
Rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej |
326.000 |
76.000 |
76.000 |
- |
- |
- |
100.000* |
- |
- |
150.000* |
- |
- |
UM |
|
750 |
75023 |
Modernizacja budynku na biura przy ul. Częstochowskiej |
600.000 |
300.000 |
50.000 |
250.000 |
- |
- |
200.000* |
- |
- |
100.000* |
- |
- |
UM |
|
801 |
80101 |
Budowa sali sportowej w Zalewie |
2.000.000 |
44.000 |
44.000 |
- |
- |
|
178.000* |
- |
800.000 |
178.000* |
- |
800.000 |
UM |
|
900 |
90001 |
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś wraz z budową kolektora ściekowego z przyłączami do m. Girgajny, Barty |
12.997.000 |
231.535 |
138.535 |
93.000 |
- |
- |
500.550 |
875.000 |
3.760.650 |
801.500 |
1.437.500 |
5.390.265 |
UM |
|
|
RAZEM |
19.661.242 |
791.295 |
440.975 |
343.000 |
- |
7.320 |
1.610.476 |
875.000 |
6.116.206 |
1517.500 |
1.437.500 |
7.313.265 |
|
*/ środki własne 2005 i 2006 r. – 1.488.000 zł;
kredyty 2005i 2006 r. – 1.639.976 zł
Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXI/248/04
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2004 r.
w złotych
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
|
Kwota |
|
Plan 2004 r. |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
- |
11.437.047 |
|
2. |
Planowane wydatki |
- |
11.988.355 |
| |
Nadwyżka (1-2) |
- |
- |
| |
Deficyt (1-2) |
|
551.308 |
|
I. |
Finansowanie |
|
551.308 |
|
Przychody ogółem: |
- |
1.053.855 |
|
1. |
Kredyty zaciągane w bankach krajowych |
§ 952 |
845.547 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane) |
§ 952 |
- |
|
3. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 955 |
- |
|
4. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ od 941 do 944 |
- |
|
5. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
67.010 |
|
6. |
Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych |
§ 911 |
- |
|
7. |
Sprzedaż papierów wartościowych |
§ 931 |
- |
|
8. |
Inne źródła |
§ 955 |
141.298 |
|
Rozchody ogółem |
- |
502.547 |
|
1. |
Spłata kredytu |
§ 992 |
502.547 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
- |
|
3. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
- |
|
4. |
Lokaty w bankach |
§ 994 |
- |
|
5. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
- |
|
6. |
Wykup obligacji samorządowych |
§ 971 |
- |
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
- |
| 
